Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053236 289 111 471,55 289 111 471,55 286 196 001,58 0,053768 0,052278
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048459 150 975 277,58 150 975 277,58 132 105 514,19 0,048701 0,048459
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,051056 396 247 237,09 396 247 237,09 396 247 237,09 0,051822 0,050137
ERSTE BOND DANUBIA EUR 141,850000 53 045 964,42 1 812 417,45 1 812 417,45 143,977750 141,850000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 89,330000 67 948 359,22 3 909 304,13 3 909 304,13 91,116600 89,330000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 008,360000 430 262 567,25 9 194 325,94 9 194 325,94 1 028,527200 1 008,360000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,065511 190 327 518,52 190 327 518,52 190 327 518,52 0,066821 0,064332
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 167,000000 28 849 311,15 1 920 493,54 1 920 493,54 167,835000 167,000000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 125,500000 212 108 514,27 117 468,00 117 468,00 126,127500 125,500000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 151,030000 238 752 254,78 99 981,86 99 981,86 151,785150 151,030000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 198,330000 758 338 019,77 81 112 971,87 323 251,61 201,304950 198,330000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 199,770000 243 285 173,16 14 174 541,49 123 814,79 202,766550 199,770000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 139,710000 58 794 609,26 710 438,37 710 438,37 141,805650 139,710000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 211,420000 568 674 159,78 15 652 080,72 1 499 575,80 215,648400 211,420000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 165,950000 54 965 220,57 419 023,75 419 023,75 169,269000 165,950000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 360,740000 19 472 088,20 1 146 467,79 1 146 467,79 367,954800 360,740000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 265,470000 227 740 101,89 595 502,30 595 502,30 270,779400 265,470000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,081222 1 035 735 415,35 1 035 735 415,35 984 821 036,55 0,082846 0,079760
EAM SK Svetové akcie EUR 0,022058 146 234 998,22 146 234 998,22 146 234 998,22 0,022058 0,022058
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014644 10 679 378,96 10 679 378,96 10 679 378,96 0,014644 0,014644
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 227,870000 78 607 580,87 569 757,35 494 251,75 231,288050 227,870000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 171,430000 100 231 234,88 307 440,54 307 440,54 174,001450 171,430000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 216,010000 395 672 832,05 46 093 296,67 218 203,59 219,250150 216,010000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 383,040000 333 813 647,13 12 447,36 12 447,36 1 389,955200 1 383,040000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 144,280000 264 720 107,43 16 154 721,99 48 910,92 146,444200 144,280000
ERSTE MORTGAGE EUR 141,820000 12 380 453,66 24 661,51 24 661,51 144,656400 141,820000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 209,150000 421 295 381,03 78 181,26 78 181,26 212,287250 209,150000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 135,320000 35 098 765,75 3 405 936,86 97 701,04 137,349800 135,320000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 129,810000 46 516 183,55 70 470,51 70 470,51 131,757150 129,810000
EAM SK Global Renta EUR 0,010626 215 007 379,43 215 007 379,43 215 007 379,43 0,010732 0,010626
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,042016 105 332 849,21 105 332 849,21 90 017 021,91 1,052436 1,042016
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,921967 107 045 139,35 107 045 139,35 107 045 139,35 0,931187 0,921967
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 124,540000 330 444 171,27 20 098 032,04 140 232,04 125,162700 124,540000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 188,840000 21 233 202,52 6 609,40 6 609,40 191,672600 188,840000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 219,620000 21 233 202,52 121 854,65 121 854,65 222,914300 219,620000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 107,780000 93 389 428,92 5 820,12 5 820,12 109,396700 107,780000
ERSTE GREEN INVEST EUR 131,730000 436 831 173,54 4 578 276,15 4 578 276,15 134,364600 131,730000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 186,050000 469 357 639,16 979 925,35 979 925,35 189,771000 186,050000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 134,520000 392 000 810,36 768 407,32 1 345,20 136,537800 134,520000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 146,860000 599 315 374,90 773 658,48 773 658,48 154,203000 146,860000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 246,230000 291 360 961,59 1 799 941,30 1 799 941,30 251,154600 246,230000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 121,730000 469 395 236,44 138 650,47 138 650,47 123,555950 121,730000
ERSTE FAIR INVEST EUR 111,970000 100 332 270,00 210 055,72 210 055,72 114,209400 111,970000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 29,190000 424 265 105,14 1 205 646,83 1 205 646,83 30,357600 29,190000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 224,260000 248 594 033,35 903 218,36 903 218,36 228,745200 224,260000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,937493 4 749 936,54 4 749 936,54 4 749 936,54 0,946868 0,920618
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,105001 140 687 580,59 140 687 580,59 140 687 580,59 1,116051 1,085111
ERSTE STOCK TECHNO EUR 232,590000 650 256 181,11 4 334 314,65 4 334 314,65 237,241800 232,590000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 538,910000 213 129 727,43 47 424,08 47 424,08 549,688200 538,910000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,011937 35 418 071,45 35 418 071,45 35 418 071,45 0,012176 0,011722
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011483 49 507 995,31 49 507 995,31 49 507 995,31 0,011655 0,011276
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010960 60 470 719,17 60 470 719,17 60 470 719,17 0,010960 0,010960
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,130000 425 449 994,13 208 755,68 208 755,68 32,611950 32,130000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,420000 223 637 143,08 5 527 267,20 0,00 99,896300 98,420000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 95,380000 172 705 981,30 5 731 861,10 0,00 96,810700 95,380000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 121,350000 142 267 094,95 18 842 458,13 0,00 123,170250 121,350000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 19,450000 106 351 818,78 8 253 692,50 8 253 692,50 19,839000 19,450000
T 1851 EUR 114,860000 251 713 151,05 38 033 870,91 0,00 116,582900 114,860000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,030000 1 371 198 052,75 2 088 684,97 0,00 108,150600 106,030000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,870000 324 517 560,08 9 149 479,80 0,00 107,987400 105,870000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 100,830000 62 949 186,49 7 665 660,24 7 665 660,24 102,342450 100,830000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 100,250000 78 538 922,20 4 420 054,58 4 420 054,58 101,753750 100,250000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 99,310000 10 953 688,83 0,00 0,00 101,296200 99,310000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF