Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,052589 287 029 109,38 287 029 109,38 265 287 871,28 0,053115 0,051642
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,048061 181 609 311,65 181 609 311,65 130 257 557,39 0,048301 0,048061
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,049002 372 580 275,55 372 580 275,55 372 580 275,55 0,049737 0,048120
ERSTE BOND DANUBIA EUR 139,180000 58 057 996,48 5 225 095,56 2 019 223,44 141,267700 139,180000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 81,510000 55 772 880,21 3 610 607,72 3 610 607,72 84,362850 81,510000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD 842,020000 411 911 706,61 7 916 979,70 7 916 979,70 858,860400 842,020000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,059162 167 472 297,93 167 472 297,93 167 472 297,93 0,060345 0,058097
ERSTE RESERVE DOLLAR USD 164,280000 27 332 051,00 3 717 356,11 1 620 445,36 165,101400 164,280000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 124,370000 222 699 056,84 9 025 264,13 99 744,74 124,991850 124,370000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 149,480000 224 147 464,92 8 143 221,96 39 911,16 150,227400 149,480000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 196,800000 560 318 878,38 51 920 260,28 2 344 870,00 199,752000 196,800000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 190,210000 236 019 492,81 14 276 472,63 697 859,19 193,063150 190,210000
ERSTE BOND DOLLAR USD 137,330000 56 035 863,72 810 379,17 810 379,17 139,389950 137,330000
ERSTE STOCK GLOBAL EUR 187,000000 534 484 901,65 8 061 922,44 1 217 506,84 190,740000 187,000000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 151,930000 47 312 187,52 419 782,59 419 782,59 154,968600 151,930000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 358,670000 19 861 094,40 1 204 091,06 1 204 091,06 365,843400 358,670000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 229,350000 197 095 528,43 523 376,70 523 376,70 233,937000 229,350000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,073170 894 795 605,01 894 795 605,01 858 371 181,99 0,074633 0,071853
EAM SK Svetové akcie EUR 0,020135 127 599 147,19 127 599 147,19 127 599 147,19 0,020135 0,020135
EAM SK Privátny P11 EUR 0,014278 10 412 894,17 10 412 894,17 10 412 894,17 0,014278 0,014278
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 218,340000 74 478 674,56 809 836,37 737 564,85 221,615100 218,340000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 166,250000 102 034 240,14 950 834,13 950 834,13 168,743750 166,250000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 211,090000 370 685 006,84 55 732 024,34 1 509 955,72 214,256350 211,090000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 370,410000 383 370 750,27 20 209 507,53 13 704,10 1 377,262050 1 370,410000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL EUR 139,330000 299 477 177,60 14 648 720,76 575 832,99 141,419950 139,330000
ERSTE MORTAGE EUR 139,370000 26 821 637,63 870 352,78 870 352,78 142,157400 139,370000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 202,690000 402 509 616,14 615 660,46 615 660,46 205,730350 202,690000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 136,080000 50 835 799,60 8 401 236,54 99 202,32 138,121200 136,080000
ERSTE BOND EMERG MKT CORP IG USD 124,450000 44 672 046,08 69 583,30 69 583,30 126,939000 124,450000
EAM SK Global Renta EUR 0,010379 228 148 777,91 228 148 777,91 228 148 777,91 0,010483 0,010379
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,027051 112 085 444,71 112 085 444,71 89 261 685,75 1,037322 1,027051
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,875494 112 312 461,37 112 312 461,37 112 312 461,37 0,884249 0,875494
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 123,380000 408 237 400,84 26 234 777,09 17 519,96 123,996900 123,380000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 185,690000 21 339 082,68 6 127,77 6 127,77 188,475350 185,690000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 211,130000 21 339 082,68 131 247,49 131 247,49 214,296950 211,130000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 105,200000 97 276 165,21 5 680,80 5 680,80 106,778000 105,200000
PRIVATE BANKING DYNAMIC EUR 111,510000 24 110 687,96 491 870,61 491 870,61 113,182650 111,510000
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS EUR 120,090000 49 450 528,96 272 484,21 272 484,21 121,891350 120,090000
ERSTE GREEN INVEST EUR 108,210000 373 835 371,71 3 944 362,71 3 944 362,71 110,374200 108,210000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 150,100000 330 353 163,49 799 582,70 799 582,70 153,102000 150,100000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 133,380000 419 065 221,28 1 976 614,12 1 333,80 135,380700 133,380000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 131,080000 537 030 496,48 675 979,56 675 979,56 137,634000 131,080000
ERSTE BEST OF WORLD EUR 221,040000 264 043 444,69 1 506 166,56 1 506 166,56 225,460800 221,040000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 118,820000 335 818 470,34 109 195,58 109 195,58 120,602300 118,820000
ERSTE FAIR INVEST EUR 102,080000 90 271 508,23 187 623,04 187 623,04 104,121600 102,080000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 26,170000 374 094 681,38 1 105 693,49 1 105 693,49 27,216800 26,170000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 213,120000 233 281 904,64 868 960,57 868 960,57 217,382400 213,120000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 0,890237 4 409 630,31 4 409 630,31 4 409 630,31 0,899139 0,874213
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,089131 123 818 590,53 123 818 590,53 123 818 590,53 1,100022 1,069527
ERSTE STOCK TECHNO EUR 184,820000 517 205 196,17 3 433 031,50 3 433 031,50 188,516400 184,820000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 478,420000 189 674 331,81 15 787,86 15 787,86 487,988400 478,420000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,010907 29 437 470,99 29 437 470,99 29 437 470,99 0,011125 0,010711
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,011043 36 583 833,49 36 583 833,49 36 583 833,49 0,011209 0,010844
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,010771 60 083 964,93 60 083 964,93 60 083 964,93 0,010771 0,010771
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,420000 485 671 784,97 221 824,77 221 824,77 32,906300 32,420000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 98,080000 250 177 605,98 5 508 172,80 0,00 99,551200 98,080000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 92,130000 203 008 086,55 5 766 877,35 0,00 93,511950 92,130000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 116,320000 155 761 098,49 21 785 913,76 0,00 118,064800 116,320000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 17,880000 108 937 353,14 7 964 760,97 7 964 760,97 18,237600 17,880000
T 1851 EUR 115,770000 256 949 878,97 38 528 537,32 0,00 117,506550 115,770000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 106,840000 1 433 239 982,42 10 411 544,97 0,00 108,976800 106,840000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 105,450000 341 833 108,29 9 114 043,50 0,00 107,559000 105,450000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 96,170000 22 155 209,07 861 683,20 861 683,20 97,612550 96,170000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 92,720000 22 304 358,73 808 518,40 808 518,40 94,110800 92,720000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF