Základné údaje

Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
EAM SK Eurový dlhopisový fond EUR 0,053524 265 474 720,78 265 474 720,78 265 474 720,78 0,054059 0,052561
EAM SK Euro Plus Fond EUR 0,049068 119 082 190,31 119 082 190,31 110 069 994,55 0,049313 0,049068
EAM SK Aktívne portfólio EUR 0,055681 493 900 069,26 493 900 069,26 493 900 069,26 0,056516 0,054679
ERSTE BOND DANUBIA EUR 146,830000 54 813 826,37 1 756 967,78 1 756 967,78 149,032450 146,830000
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR 114,300000 99 736 597,67 4 815 973,35 4 815 973,35 116,586000 114,300000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR 1 187,850000 506 202 765,73 10 796 046,32 10 796 046,32 1 211,607000 1 187,850000
EAM SK Fond budúcnosti EUR 0,078844 250 865 120,18 250 865 120,18 250 865 120,18 0,080421 0,077425
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR 172,820000 33 126 287,06 2 972 716,97 2 972 716,97 173,684100 172,820000
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR 127,260000 224 297 680,95 2 118 016,22 100 153,62 127,896300 127,260000
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR 153,700000 254 990 293,54 107 743,70 107 743,70 154,468500 153,700000
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR 199,300000 737 819 679,37 73 139 537,24 211 656,60 202,289500 199,300000
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR 205,270000 254 789 357,99 14 920 779,56 85 802,86 208,349050 205,270000
ERSTE BOND DOLLAR EUR 139,900000 63 738 418,26 876 371,14 876 371,14 141,998500 139,900000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR 191,370000 71 927 020,43 394 796,31 394 796,31 195,197400 191,370000
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR 371,920000 18 613 228,83 998 642,39 998 642,39 379,358400 371,920000
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR 353,870000 334 914 141,69 1 284 792,27 1 284 792,27 360,947400 353,870000
EAM SK Fond maximalizovaných výnosov EUR 0,089782 1 197 556 674,65 1 197 556 674,65 1 135 868 387,56 0,091578 0,088166
EAM SK Svetové akcie EUR 0,024675 168 456 138,47 168 456 138,47 168 456 138,47 0,024675 0,024675
EAM SK Privátny P11 EUR 0,015223 11 101 942,50 11 101 942,50 11 101 942,50 0,015223 0,015223
ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR 230,740000 88 218 156,06 493 753,46 493 753,46 234,201100 230,740000
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR 168,960000 95 597 550,48 245 667,84 245 667,84 171,494400 168,960000
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR 220,130000 420 883 116,37 56 636 923,66 132 069,19 223,431950 220,130000
ERSTE RESERVE EURO EUR 1 410,680000 598 624 709,12 10 610 453,68 22 570,88 1 417,733400 1 410,680000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR 153,690000 278 140 852,81 20 894 007,08 11 526,75 155,995350 153,690000
ERSTE MORTGAGE EUR 141,330000 10 877 794,46 0,00 0,00 144,156600 141,330000
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR 210,940000 371 093 829,97 44 508,34 44 508,34 214,104100 210,940000
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR 138,740000 68 342 880,73 7 623 155,90 92 123,36 140,821100 138,740000
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (USD) USD 131,580000 45 344 248,71 72 749,93 72 749,93 133,553700 131,580000
EAM SK Global Renta EUR 0,010934 178 403 932,56 178 403 932,56 178 403 932,56 0,011043 0,010934
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R02 EUR 1,045127 127 215 263,91 127 215 263,91 91 202 709,38 1,055578 1,045127
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R02 EUR 0,965711 79 991 414,25 79 991 414,25 79 991 414,25 0,975368 0,965711
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR 126,600000 313 894 890,91 23 467 984,00 199 015,20 127,233000 126,600000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (EUR) EUR 191,490000 20 280 911,08 41 361,84 41 361,84 194,362350 191,490000
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE (USD) USD 220,080000 20 280 911,08 144 484,39 144 484,39 223,381200 220,080000
ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR 110,250000 84 778 593,50 330,75 330,75 111,903750 110,250000
ERSTE GREEN INVEST EUR 159,440000 493 126 486,50 3 562 049,04 3 562 049,04 162,628800 159,440000
ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT EUR 213,650000 461 164 803,42 1 034 920,60 1 034 920,60 217,923000 213,650000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR 135,390000 316 979 577,28 6 889 883,45 1 353,90 137,420850 135,390000
ERSTE FUTURE INVEST EUR 159,230000 604 575 841,41 709 369,65 709 369,65 167,191500 159,230000
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR 123,770000 622 681 079,89 9 503 761,72 181 446,82 125,626550 123,770000
ERSTE FAIR INVEST EUR 117,130000 115 002 139,25 198 592,74 198 592,74 119,472600 117,130000
ERSTE EQUITY RESEARCH EUR 37,770000 567 156 724,10 2 124 922,07 2 124 922,07 39,280800 37,770000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR 252,060000 286 315 802,53 1 017 165,44 1 017 165,44 257,101200 252,060000
EAM SK Fond zodpoved. investovania, R01 EUR 1,007068 6 132 995,04 6 132 995,04 6 132 995,04 1,017139 0,988941
EAM SK ERSTE Realitná Renta, R01 EUR 1,135330 235 406 439,29 235 406 439,29 235 406 439,29 1,146683 1,114894
ERSTE STOCK TECHNO EUR 310,830000 908 835 343,03 7 908 180,38 7 908 180,38 317,046600 310,830000
ERSTE STOCK BIOTEC EUR 706,870000 280 813 108,14 4 242 021,63 448 459,53 721,007400 706,870000
EAM SK ESG fond dividendových akcií EUR 0,014702 64 526 482,04 64 526 482,04 64 526 482,04 0,014996 0,014437
EAM SK Fond reálnych aktív EUR 0,012806 132 008 435,63 132 008 435,63 132 008 435,63 0,012998 0,012575
EAM SK Fond dlhopisových príležitostí EUR 0,011004 55 115 103,52 55 115 103,52 55 115 103,52 0,011004 0,011004
ERSTE BOND COMBIRENT EUR 32,170000 384 195 808,39 10 179 265,24 142 832,87 32,652550 32,170000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR 99,610000 152 483 246,89 3 737 865,25 0,00 101,104150 99,610000
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR 96,130000 136 654 125,48 5 353 960,35 0,00 97,571950 96,130000
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR 123,770000 138 051 244,84 12 723 540,61 0,00 125,626550 123,770000
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR 21,590000 109 284 480,26 8 373 387,88 8 373 387,88 22,021800 21,590000
T 1851 EUR 114,940000 194 838 428,10 21 295 641,10 0,00 116,664100 114,940000
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR 42,500000 1 102 531 774,73 0,00 0,00 43,350000 42,500000
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR 107,880000 273 002 538,02 0,00 0,00 110,037600 107,880000
PB EXCLUSIVE SELECTION EUR 107,930000 110 299 230,84 13 179 611,84 13 179 611,84 109,548950 107,930000
PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS EUR 111,300000 144 575 131,19 11 324 250,78 11 324 250,78 112,969500 111,300000
ERSTE SECURITY INVEST EUR 112,860000 180 656 852,56 4 240 049,75 4 240 049,75 115,117200 112,860000
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR 181,140000 509 771 703,72 87 159 677,22 0,00 184,762800 181,140000
XT BOND EUR EUR 115,740000 187 055 584,27 23 154 597,18 0,00 120,369600 115,740000
ERSTE STOCK VALUE EUR EUR 155,950000 319 765 196,12 7 136 427,95 0,00 163,747500 155,950000
ERSTE STOCK WORLD EUR 122,420000 931 180 043,26 13 301 137,78 3 627 744,09 124,868400 122,420000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF